آشنایی با الگوی سر و شانه

سلام. با یکی دیگر از مجموعه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال در خدمت شما عزیزان هستیم. همانطور که از عنوان این مقاله آموزشی پیداست، قصد داریم به معرفی الگوی سر و شانه و نحوه‌ی معامله با این الگو بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

تشخیص الگوی سر و شانه

Head and Shoulders یا الگوی سر و شانه یکی از متداول‌ترین الگو‌های نموداری می‌باشد که عموما توسط معامله‌گران حرفه‌ای بازار‌های مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این الگو از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است که به ما کمک می‌کنند تا لحظه تغییر جهت نمودار را به درستی پیشبینی کرده و وارد معامله شویم.

این الگو مانند بسیاری آموزش تحلیل تکنیکال از الگو‌های نموداری دیگر می‌تواند در روند نزولی و صعودی تشکیل شود که این دو حالت را به ترتیب با نام‌های الگوی سر و شانه و الگوی سر و شانه معکوس می‌شناسیم.

همانطور که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال نیز گفتیم، اولین قدم از معامله با الگو‌های، تشخیص صحیح الگو می‌باشد، چرا که نقطه‌ ورود، خروج و حد ضرر در معامله همگی توسط الگو تعیین می‌شود. آموزش تحلیل تکنیکال برای آشنایی با شکل کلی الگوی سر و شانه به تصویر زیر توجه کنید.

 

 

نکات مهم الگوهای HEAD AND SHOULDERS

• الگوی ما با شکسته شدن خط گردن در انتهای الگو کامل می‌شود.
• معمولا بعد از شکست خط گردن در الگوی سر و شانه حجم فروش، و در حالت معکوس حجم خرید افزایش می‌یابد.
• خط گردن لزوما نباید صاف باشد و می‌تواند مقداری شیب داشته باشد.
• ممکن است شانه‌های راست و چپ کمی اختلاف داشته باشند. یعنی لزوما نیازی نیست در یک راستا قرار داشته باشند.

برای درک درست این دو نکته و تشخیص صحیح الگو‌های Head and Shoulders به تصاویر زیر که هر دو مثالی از این الگوهای پرکاربرد هستند توجه کنید.

نحوه آموزش تحلیل تکنیکال معامله در الگوی سر و شانه

همانطور که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال نیز گفته شد، یکی از مهم‌ترین اقدامات برای معامله با الگو‌های نموداری، تشخیص صحیح نقطه ورود بوده که لازمه‌ی این امر تمرین آموزش تحلیل تکنیکال و کسب تجربه کافی در معامله‌گری می‌باشد. مناسب‌ترین لحظه برای ورود به معامله توسط الگوی Head and Shoulders زمانی است که نمودار خط گردن را بشکند. آموزش تحلیل تکنیکال این نقطه ورود زمانی ارزش و اعتبار بیشتری دارد که شکست اتفاق افتاده دارای قدرت زیادی باشد. برای درک بهتر به تصویر زیر توجه کنید.

 

 

 

به خاطر داشته باشید که در صورتی که نتوانستید نقطه ورود را به سرعت شکار کنید و وارد معامله شوید بهتر است کمی صبر کرده و منتظر اصلاح روند بمانید.

حد ضرر در الگوی HEAD AND SHOULDERS

مناسب‌ترین نقطه برای تعیین حد ضرر در الگوی سر و شانه و الگوی سر و شانه‌ی معکوس درست قبل از شانه‌ی سمت راست می‌باشد. در صورتی که ارتفاع شانه سمت راست و سر کم باشد می‌توانید حد ضرر خود را برای اطمینان بیشتر بالای بخش سر نیز قرار دهید.

حد سود در الگوهای نموداری سر و شانه

تعیین حد سود نیز بسیار ساده است. در حالت کلی تریدر‌ها ابتدا فاصله‌ی سر تا گردن را اندازه می‌گیرند و بعد به همان میزان حد سود خود را از خط گردن فاصله می‌دهند. برای درک بهتر به تصویر زیر توجه کنید.

 

 

 

مطالب مرتبط با این مقاله آموزشی نیز درست در همین نقطه به پایان می‌رسد. در صورتی که در مورد مطالب مطرح شده در این بلاگ آموزشی سوال یا ابهامی دارید کافیست سوالات خود را از طریق بخش دیدگاه‌های مقاله و یا دایرکت صفحه رسمی جناب دکتر رضا رضایی با ما در میان بگذارید. در قسمت بعدی مقالات آموزش تحلیل تکنیکال و الگو‌های نموداری به بررسی یکی دیگر از الگو‌های پرکاربرد در بازار‌های مالی خواهیم پرداخت.